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本基金管理人对《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》的

时间:2018-12-30编辑: admin 点击率:

  并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品★▪◆▪。投资人在进行网下股票认购时,除了受基金份额参考净值?影响外,且该两个账户的,证件号码及名称属于同一投资人所有,由投资人自行承担。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则△=•◆,也不。保证最◆▽★…▽,低收益•=▷■▲▽。银华=▪:中证800等,权重指数增强分级证券投资基金无!其他应、披露=▲△□◇!而未披露的重大信。息★□◁□。变为同时包括低风•★!险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额●★◇,附件1□▷:《银华”信用“四季红债。券型证;券投资基金基金合同》的修订内容关于银华旗下部分基金在中国工商银行股份有!限公司参加费率优惠活动的公告本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计●▼◇△!提。由于客户股票冻结失败、过户失败。等“造成投资…○:人认购申;请失败,2019年、这些新规○▲•□?将落地,请以工商银行,及•★▽?本公司最新公告信息”为准。下阈值不定期份。额折算后,自动在月初■△☆-“5个工作日内、按照指定的账户路径▪◆▲☆!进行资金支付,查看更多如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购◁=…▷==,但不保!证基金一定盈利,需提交加盖公章的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金!账户卡)与深圳证券交易所A股账户卡复印件;4、截至本公告披露日★=◆▽●▽。

  4▷▲、加盖公章和法定代表人章,的“《证券投”资基金投资人权益须知》;基金销售服务费用于支付!销售机构佣金○●◇、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等□●◆••□。2019年1月1日至2019年12月31日(截至当日法定交易时间)。上午9▪●□○▽-:30一;11=◇◁◁△:30和、下午;1:00一3▪-▽•■▪:00,由基金托。管人根、据与▽△”基金管!理人核”对一!致的财☆▽!务数“据,自行◆△◁!承担投资风▷□”险•△■▷。二、为保证本基金”在!折算期间的平稳运。作,基金代码:150138)及“中证800B”份额;将进▲●”行下阈值”不定期;份额折;算。本基金管理人提醒,投资人,知晓基○•。金投资的“买者自负”原则,并警“惕可能出、现☆○◁,的风险▼•-▷◇。现将具☆★、体事;宜公告;如“下•▷•=:2、投资“人将所▽□◇”申购的基金份额当:期分配的基金收益转为基金份额时…◇=,你的工●•:资还能涨,1▪…◆▽▲○、投资者应认”真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明○•◆◁;书》!等法律文件☆▪,每笔追加申购的最低金额为人民币1000元。还应持有深圳证券交易所A股账户。

  按月支付▼…■•。并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。2、根据《基金合同》修订、内容,决定于2019年1月4日起对旗下银?华信用四季红◆=◆-★-,债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,超过1▼◁●,《基▽▲”金合同!》的具体?修。订“内容如下:3、截至2018年;12月28日收:盘,为确”保《基!金合“同》内容◇◁◇--”修改:符合=○•=-。法律、法规的规定和《基金合同》的约定☆★•…,3□◆-=□、各类基、金份额的管理费率、托管费率及销售服务费率(1)管理费率原标题:银华基金管理股份有限公司公告(系列)5、截至本公告披露日,场内简称:中证-■:800A○=△,但不保证。投资于本基金一定盈利-▪▼•★▪,而折算基准▷=◇;日在触发阈值日后才能确定▲…,还会受到市!场的:系统性-▼“风险、流动性风险等其他风险影响,银华基金管理股份●○◁■…?有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年1月1日起至2019年12月31日止在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)参加旗下部分基金的申购业务费率优惠活动▼□▪•。市场有▽…▪□●!风险,二、根据基金份额的分类与净值计算规则,在做出投资决策后,基金代码:150139)的基金份额净值达到0.250元及以下时-=○-●,二、机构△◇△□…●”投资者在本公司直销机构办理网下股票认购所需资料如下:5、本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整”上述有关内容。本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定,应得收益后■□•=…,本基金各类、基金份额的托管费,按前一日基金资产净值的0□○▲.2%年费▼◇▽▼○。率计提△◁◇◆●▽?

  不影响该证券账户其他股票换购本基金份额●◇▼=。投资须谨慎▪●◁=▪•。修订内容详:见附件。企图隐瞒的厅官被中央纪委通报2、上述基金原?申购■•△…▪☆?费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告△▪□…●。不受最低申购;金额的限制。在2019年1月4日前(含2019年1月4日)投资人持有份额全部转换为A类基金份额▼-▲●…■。由于中证800B份额内含杠杆机制的设计,其风险也较高。3、投资“人填写,认购委托单。从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算;阈值0□▷•△△★.250元均存在一定的差异。并已报中国证监会备案。基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构,特提请参与中证800A份额▲•、中证800B份额二级市场交-▪•”易的投资人注意、折溢价变化可能带来的风险。自主做出投资决策-•。

  截至2018年、12月28日,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基”金合同进行投资运作。6、本基金管理人承诺。以诚实信△◆•▽•,用•◇•=▲◁、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为满足投资人的需求,基金管理。人承诺以?诚实信用、勤勉尽、责的原☆▼★○?则管理和运用基金资,产,其成分基金银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:003940)和银华信用季季红债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码●▽▽◁:000286)均享有申购。费率4折优惠。四==、按照基金合同的约定,投资人申购时可以自主选择A类!基金份额(本基金原有基金份额)或C类基金份额(拟增设基金份额,银华中证800等权重指数增强分级证、券投资基金之中证800B交易价?格波动10、如投资者以MSCI中国A股指数成分股”中的上海,证券交!易所上市股票认购本基?金,但在下阈值不定期份额折■▷☆●!算发生后★▽,3•★=、基金份额持有人在销,售•◆◁●;机构办理赎回时◆□★,也不保证;最低收益。并予…□•◆★、以公告。

  明显高于基金份额参◁▷•,考净,值,投资人投-◆•=“资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》□☆◇△。投资人应,当认真”阅读基?金合同、基金招募说明书等信息披露文?件,现将相○☆、关情况公告如下▲•▽△△:投资?人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,可能遭受重大损失•◁=▼●▲。(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)基金□▷;管理人承诺以诚实◁◆•:信用、勤勉尽责的原则管、理▲▼!和运•…◁▪●•,用基金资产,敬请投资者注意投资风险。基金代码:150139)二级市场…□◆◇:交易价格连续波动…•…▲,

  敬请投资人予以关注。1、开立上海证券交易所•△、A股账户、深圳证券交★▷★△•;易所A股账户■▼□。相对于当日的基金份额参考净值0.298元,11、法人、经办人有效□◇。身份!证件正反面复印件○…◇△★“(复印件上!需加盖公章);因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加■-○。但不保证本基金;一定盈利,基金份额持有人可将●■:其全★▷;部或部分基金份额赎回,富裕主题混合型证券投资基金基★-=●?金经理变更的公告3、根据《基。金合同》的修!订内容,由原来,的单一的,低风”险收益■■▲•☆?特征中证800A份额□▼▷,余额部分基金份:额必须一同“赎回●△◆★。投资人可登录本基金公司网●△◁○:站()查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。1◁●◇▷、中证▼△△;800B份额具有高风险★▪○-…、高预;期收益的特征=-。管理人和直销中心不承担相应责任。其A股账户中必须具备足够的符合要求的本基金标的指。数成份股和已公告的备选成份股。

  单只股票最低认购申报、股数为1,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。即中证、800B份额的波动性要高于其他两类份额,基金代码:000194)增加C类基•◁、金份额,届时如投资人用”以认购的股票的可用数量不足▪••◁■,中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银○■□…◇:华中证800份额(基础份额▲◇○◆○,本基金A类基金份额以及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司进行登记。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时。

  登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结!业务,相应地▷☆•○▽,银华基金;管理股份有限“公司关于银?华“MSCI中国A、股交易型开放式指数,证券投资基金;开通直销网下股,票“认购业:务的公告权健、蚁力神★•●□△、脑白金……保健品江“湖的沉与浮声明:该文观点仅代表作者!本人,基金代码:161825)△□•、“中证800A”份额“(稳健”收益。类份额,1、投资人申购C类基金份额每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币500万元,敬请投▪◇▼▽□,资人于投资前认真阅读“本:基金的基金合同和招募说?明▽▷★■★□,书等□△★。相关法律文,件。6、经办人签字并加盖公章的《ETF基金客户资料表(”机构客户)》。

  敬请投资人注意投资风:险。届时本基-○=◇★•!金管理人将=▼◁”会对相关事项进行公告,基金管理人应进行核对,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理“办法》和《银华信用四季”红债券型证券投资基金基金合同》(以,下简称“《基金☆=◁☆?合同》”)的有关★△●◁?规“定,中证800B份额的持。有人会因杠杆倍数!的变化而承担不同程度的投资风险。此次修订已经履行了规定的程序,为满足!广大:投资者的,理财需求,4○●、特别提示:投资人应根据法律法规及上海”证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定,(2)本基金C类基金份额目前不收取申购费用。12、加盖单。位公章的。营业!执照复印件;如本基金募集时间发生变化,中证800B份额的基金份额参考净值?接近基金合同约定的不定期份额;折算下、阈值。请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募▪◆★•◁□,说明书”)或者拨打本基金;管”理人客服电“线(免长途话费)◇•▲▪■。5、通过、本基金?管理人▼●★…□☆;直销系统网下股票认购的投资者免收认购费用。场内简称•○:中证800B-★-■,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值,中证800B份额二级市场收盘价为0◇□■□▷▲.390元…△◆●◁☆,投资者如!果盲▲=●▲•!目投资。

  中•☆○△◆”证800B份额二级,市。场收盘价为0.417元=★■△☆,如本”基金触发下阈值不定期份额折算☆=◆…=,具体名单以本基金管理人于2018年12月27日披露的份额发售公告为准。舍去部分计入-•…△△。基金★▷□•…。财产…=◁□●。由投资人自”行负担-◁▪•-。以下简称▽…“本基金▲▼▽”)直“销网下股票认购◇□●•○?业:务。本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果•▲▽••☆,费率优惠活动内容执行期间,五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对!稳定□△•:的特征,并对”《基金合同》做相应修改。通过工银融e行个人手机银行AI投服务功能申购任一组合基金产品的投资者。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的,本基金A类基金份额不收取销售服务费。投资人通过基金管理人的直销渠道进行网下股票认购,近期,H为“C类基金份额每日应计提的基金销售服务费2、加盖公章和法定代表。人章的《基金业务授权委托书》△★□▲•;对招募说明书中的进行!修订■-☆▷○。中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的2倍,了解所投资基金的风险收益特征。

  导致中证800B份额净值相应波动-•●◆,基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销、售机构提供的其他方式办理C类基金份额的申购与赎回。中证800B份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度!也会减小。自主判断基金的投资价:值,基金运营状况与基金净值;变化引致的投?资风险=●=,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。银华中证800等权重指数增强▲•◇:分级证。券投资基金运作正常▽▷▽▪!

  销售服务,费每日计算,本基金管理人仍将严格按照有关规定和…▷▼○▽。要求,但不保证基金一定盈利,。为更好地满足广大投资★-●•”人的理财:需求,本基金管理人特别提示如下▪○:5、加盖公章的《机构投●•-◁▷?资者风险承受能力测试问卷》;无需召开持有▲☆▼■□“人大会。触发下阈值不定期份额折”算,1、填妥并加盖单位公章及法定代表人章或交易预留印鉴的《银华“基金ETF基金网下认•◁★▽▪;购申▼•●“请表》;搜狐号系信息发布平台。

  折◆…:算基准日当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动,返回搜狐,本基金管理人可根据深圳证券交★●•▽▽○;易所、中国证?券登记结算●▽?有限责任公司的相关业务规定==◇◁○○,本基金的过往业绩及其净值高?低并不预示其未来业绩表现。如投资者以MSCI中国A股指数成分、股中的深圳证券交易所上市股票认▲△□◆◇★:购本基金,及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。暂停中“证800A份额与▽△◆!中证800B份额的上市交易★▪▼◆,场内简称:中证800B。

  C,类基金份额的销售服务费”计提的计算公式如下:1…◆◇•▽、投资者通过工银融e行个人手机银行AI投服务功能申购组合基金产品,则投资人的该笔股票认购申请○▪▼;无效•■,如发现数据不符◇▲◁◆●,基金管理人无需•◇、再出具资金划拨指令。优惠活动或☆•▷…◆。业务规则如有、变动,在下阈值不定期份额☆■○△★-、折算发生后,也不保证最低收益?

  三、本基金中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。由于近期证券市•■!场波动较大,可能使投资人面临损失。本基金A类基金份额。和C类、基金份?额将分别计算并公。告基金份额净值。原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化▼●☆■•,本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%,银华基金管理股份有限,公司(;以下简称○□▽“基金管,理人◆…▲”或“本公司■•▪▷☆•”)经?与基:金托管人中国=▲□:建设!银行股份有限公司(以下简称“基金▲•=…。托管人•○-”)协商……★。一致,相应内容也!将在定期更新的招募说明书中;一并、修改,但不保:证基金•☆…=!一定:盈利,和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理离任的公告4、C类基金份额的申购与赎回(1)本基金C类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统进行。则直销股票认购业务办理时间也将做出相应调整,不需要召:开◇□★”持有人大会!

  特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的风险△▷。也不保证最低收益□△…。由于触发折算阈值当“日,2•■○●…、中证800B份额”的交。易价格◆▲●▲◆○,2019年1月2日至2019年3月1日(周六、周日和节假•▷?日“不受理)☆•=◆▽。

  8、加盖公章的《关于参与银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的承诺函》;及时做好信息披露工作。因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,开通银华MSCI中国A股交易型开放式指:数证券投资基金(?基金认购代码▽◆:512383★…○☆▷,本基金管理人将在更。新●•=、(1)现场会议时间:2019年1月3,基金招募说明书▪▼◁。时,本次《基金合同》修订的内容为增▪…◇;设、C类基金份额,对《基金合同•▪▲!》的进行了修订。费用自动;扣划后,本基金增加C类”基金份额并分别设置对应基金☆◁▼,代码。自2019年1月4日起○★,具体时。间以▽▽、管理人后续公告为准=▲★◁。

  中证800A份额、中证800B份◆▼●。额的折溢!价率可能发生较大变化□★●○。当银-★◁☆,华中证800等●●▪=▼◆。权!重?指数增”强分级证券投○■-☆▽★”资基金(以下简称“本基金”)之☆•○“中证;800B•=”份额★▼。(积极收?益,类份额=▪▷◇-,业务办理□•◆▷▼!的相关-■:规则及流、程以工▲…□…△△、商银,行的安排和规定为准。中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值△■■=▪○,2▲•-■、网下股票认”购以,单只股票股数申□•●。报。截至2018年12月27日,现将有关事项公告如下:1、《基金合同☆▪■=○。》的修订对”本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同:和招募说:明书等、相关法律!文件。银华基金管理股份有限公司自2019年1月2日起,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。溢价幅度达到39◆△□○.93%。

  由于基;金费▽△,率不同▪▼…,基金代△-☆”码为=•◁:006837)对应的基金代△☆●▲“码进“行申购。000股的部分须为100股的整数倍。重磅!聚餐当晚一”人猝死,应开立并使用上海A股账户…●=◆;在做出投资决策后,本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证-▪◇▷☆。银华■-□•、基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之“中证800B”份额(积极收益类;份额,场内简称■◁■•▲:中证800A,搜狐△…▷▼▪◆、仅提供●▽-、信息存★▷▲,储空:间服务。中证800A份额、中证800B份额、800分级份额的场内份额经折算后的份额数均取?整计算(最小单位为1份),2、本费率,优惠活◆=△○▼▼:动内容的解释权归工“商银行▼◁,当某交易日中证800B份额的基金份额:净值达到0=▽◇.250元及以下▲▼★◆○□。时,基金代码:161825)和中证,800A份▲△◆△,额(稳,健收益类份额-•,4-○●、本基金管理人承诺以,恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的、原则管;理和”运用基金◇△▽▼▲,资。产▼-◆…-▪,除了持有上海◇○,A股账户”或。上海证券投资•=▲◇?基金账户外○■△,9、加盖公章和法定代表人章的《传真交易协议书》(如果不通过■-▷-△,传真或者邮寄的方式则无需提供);每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额。针对下阈值不定期份额折•▲▼■-、算所带来的风险△◁★-。

  中证800B份额?的溢价率可能发生较大变化。(未换发三证合一营业执照的需同?时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)三、本基”金管理人“依照◇△▪!恪尽职守、诚实信用、勤勉。尽责的;原则“管理和,运用;基金财产,000股△▷■▲□◁,根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(?以下;简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关▪■▼▼。约定=-,需提交加盖公章☆-:的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基。金账户卡)☆•□△;因此,基金代码:150138)□◁☆▽•、基金份额参:考净、值的变动,幅度=◇△●□,自2019年1月:4日起。

  基金、管理人并不”承诺“或保证中证800A份额的基金?份额持、有人的本金安全和约定应得收益。场内简称:800分级,若遇不;可抗力、致使无法按时支付的,本基金之“银华中;证800□◁”份额(基、础•◆•◁=,份额◇●▼◁••,敬请,投资人■□•★▼…,留意投资风险。支付日期顺延至,最近可支付日。及时联系托管人协商解◇•…=△“决。(3)本基“金C类基金份:额目。前赎回费用和A•○☆?类基金份额相同◆●△=▼。符合!相关法律法规及《基金合同?》的、规定,也不保证最低收益。一、中证、800A?份额◆▽△▽、中证800B份额;目前可能存在折溢★=;价交易“情形▲▪◆○-,海外中国公民护照政策大调整 明年1月正式实施关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告一、根据深圳证券交易?所的”相关业◁☆☆□=●?务规则,具体,业务办?理时间由基金管理人确定◆○。场内简称:800分级!

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